المحاسبة المالية (الخزينة)
نظرة عامة عن ورشة العمل
سوف تمنحك هذه الورشة فهماً عميقاً في محاسبة الخزينة، مع التركيز على إدارة التدفق النقدي، اتخاذ قرارات الاستثمار، وضمان الامتثال للتنظيمات المهمة. ستكتسب مهارات عملية وتتعلم من خلال دراسات الحالة، والتمارين، والأمثلة الواقعية.
التفاصيل:
8 ورش عمل
إيه اللي هتتعلمه !؟
إدارة التدفق النقدي اليومي
تعلم كيفية التنبؤ بالتدفق النقدي باستخدام أدوات مثل بيانات التدفق النقدي والنسب المالية. ستستكشف أيضًا أنظمة إدارة الخزينة (TMS) للمساعدة في اتخاذ قرارات مالية ذكية لضمان سير عملياتك بسلاسة.
اتخاذ قرارات الاستثمار
اكتشف كيفية تقييم الاستثمارات باستخدام تقنيات مثل القيمة الحالية الصافية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR). ستدرس أيضًا أمثلة حقيقية لاستراتيجيات الاستثمار الناجحة وتتعلم النمذجة المالية باستخدام Excel.
التحديات في الامتثال التنظيمي
تعرف على الأنظمة الرئيسية التي تؤثر على عمليات الخزينة، مثل قانون “ساربانيز-أوكسلي” (SOX) وقوانين مكافحة غسل الأموال (AML). ستساعدك دراسات الحالة في فهم التحديات الشائعة في الامتثال وكيفية معالجتها.
تعلم كيفية التنبؤ بالتدفق النقدي باستخدام أدوات مثل بيانات التدفق النقدي والنسب المالية. ستستكشف أيضًا أنظمة إدارة الخزينة (TMS) للمساعدة في اتخاذ قرارات مالية ذكية لضمان سير عملياتك بسلاسة.
اتخاذ قرارات الاستثمار
اكتشف كيفية تقييم الاستثمارات باستخدام تقنيات مثل القيمة الحالية الصافية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR). ستدرس أيضًا أمثلة حقيقية لاستراتيجيات الاستثمار الناجحة وتتعلم النمذجة المالية باستخدام Excel.
التحديات في الامتثال التنظيمي
تعرف على الأنظمة الرئيسية التي تؤثر على عمليات الخزينة، مثل قانون “ساربانيز-أوكسلي” (SOX) وقوانين مكافحة غسل الأموال (AML). ستساعدك دراسات الحالة في فهم التحديات الشائعة في الامتثال وكيفية معالجتها.
المهارات الأساسية:
أساسيات إدارة الخزينة:
تعلم ما هي إدارة الخزينة، وكيف تعمل، وكيف يتكامل قسم الخزينة مع فريق المالية في الشركة.
إدارة الحسابات البنكية والتدفق النقدي:
فهم كيفية إدارة الحسابات البنكية، وطرق الدفع، والتدفق النقدي. تعلم كيفية قراءة البيانات البنكية والتحقق من الأرصدة النقدية.
البيانات المالية والنسب:
تعلم كيفية قراءة الميزانية العمومية، وقوائم الدخل، و بيانات التدفق النقدي. فهم كيفية حساب النسب المالية.
الأسواق المالية والأدوات:
تعلم عن الأسواق المالية المختلفة والأشخاص المشاركين فيها. فهم كيفية تأثير السندات والأسهم على عمل الخزينة.
اسعار الفائدة والعوائد:
تعلم ما هي أسعار الفائدة، وكيف تؤثر على إدارة الخزينة، وكيفية حساب العوائد المتوقعة.
فهم سوق السندات:
تعلم عن أسواق الديون وكيفية عمل السندات في إدارة الخزينة.
أنظمة إدارة الخزينة:
تعلم كيفية استخدام الأنظمة التي تساعد في إدارة التدفق النقدي والحسابات البنكية.
المشاريع العملية:
تطبيق ما تعلمته من خلال مشاريع عملية لرؤية كيفية عمل إدارة الخزينة في المواقف الواقعية.